Margem da Tesla encolhendo choque de margem Musk diz que está tudo bem, relatório Shin In-kyu sobre ações dos EUA

<بقدونس ماء اليوم>

1. Macro
Principais índices (ações/obrigações/dólar/petróleo bruto/gás/moeda)

Os três principais índices estão iniciando uma tendência de baixa
Os títulos do Tesouro diminuíram .. 10 anos 3,54%, 2 anos 4,17%

Baixo petróleo bruto, baixo gás natural
O ouro está subindo e as moedas continuam caindo

Pedidos de seguro-desemprego dos EUA/Índice do Fed da Filadélfia

Reivindique seus novos benefícios semanais de desemprego
24,5 milhões de casos… um pouco acima do esperado

1,865 milhões de pedidos de subsídio de desemprego em curso
Acima do esperado 1,825 milhão

Índice Industrial da Filadélfia para o mês de abril
-31,3 … previsão abaixo

A atividade empresarial diminui mais do que as empresas aumentam
Emprego segue estável

A primeira queda no índice de preços desde maio de 2020
Espera-se que os aumentos salariais sejam pequenos

◆ Vendas de casas existentes
4,4 milhões, abaixo do esperado 4,5 milhões

PPI alemão + solavanco da inflação no Reino Unido

PPI alemão 7,5% (9,8%) anualmente
Mensal -2,6% (-0,5%) Inflação desacelerou, porém

Preocupações com a inflação no Reino Unido persistem
Apenas 19,2% da taxa de alimentação aumenta em um ano. Apenas 45 anos

BRI Wells “O Reino Unido ainda não saiu da crise”
“Greve, problema de renda familiar”
Uma série de aumentos finais nas taxas de juros

Perspectivas para a recuperação em forma de U da China

Banco Popular da China “recuperação em forma de U este ano”
A meta do IPC está fixada em 3% este ano

A equação de oferta e demanda na economia chinesa
“Os preços ao consumidor vão se recuperar em breve … problema DKSEHO”

Mostrar sinais de incentivo à atividade imobiliária.
“Estabilidade da política monetária após as consequências do SVB”

◆ Notas de Williams do dia anterior + Notas de Waller / Bowman / Meester / Bostick

Comentários de funcionários do Federal Reserve
Williams: “As condições de crédito são piores durante os tempos bancários”

“A inflação continua alta”, a força de 25 de maio
Goolsby: ‘Cuidado com outros riscos de crédito’

Issa Waller, Bowman, Mestre, Bostick
Uma série de observações gerais .. a direção das taxas de juros

Análise de mercado de Wall Street

Theotrade “Início do Cisne Negro”
Sinais anormais para as correlações entre moedas, ações, ouro e petróleo.

“Nenhum lugar para se esconder, sem variedade… vai explodir a qualquer momento.”
“Se você olhar para o VIX, não pode precificar o risco. Presunção”

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Até VIX 16 .. apenas 1 ano e 5 meses
TD Securities “O ponto mais baixo semanal mantido por 5 anos foi quebrado”

“Se cair abaixo de 15, é um mercado em alta.”
Levando em consideração a baixa correlação S&P-VIX

◆ (10:30) Reservas de gás natural

2. Desempenho
◆ (No dia anterior) Tesla (+ reinicialização do SpaceX) / IBM / Las Vegas Sands

◆ Tesla Checkpoint (TSLA) 1T Concall

Tesla focada em garantir demanda em vez de margem
“Se a direção autônoma crescer, a lucratividade aumentará novamente.”

Plano de entrega Q3 da Cybertruck
Musk é um “produto incrivelmente bom”

Tesla aborda questões macroeconômicas
“Taxa-chave, impacto da demanda do consumidor” de Musk

Jack Kirkhorn, diretor financeiro da Tesla
“Vise uma margem bruta média de 20%”

Custos unitários de produção mais baixos no Texas e em Berlim
O próprio investimento na planta é um fator de contenção das margens trimestrais.

O segmento de ESS também está crescendo
CFO “Orientação de desempenho de negócios vem em alguns trimestres”

Tesla compra grandes quantidades de GPUs Nvidia
“Dados são a nossa força… crescimento do FSD DOJO”

Inteligência artificial / treinamento autônomo DOJO supercomputador
Tesla “DOJO, facilidade de manutenção externa”

4.680 de investimento em células de bateria ‘conforme planejado’
Economizando custos de investimento e produção em comparação com as baterias tradicionais

Ainda há questões de custo de matéria-prima
Musk: “O preço do lítio está caindo”

Jack Kirkhorn Diretor Financeiro
Os custos das matérias-primas diminuirão até o final do ano

CEOElon Musk
Todos os carros serão elétricos.

E a sinergia Twitter-Tesla?
Twitter X facilitará a compra de um carro

A opinião de investimento de Wall Street sobre a Tesla tornou-se cautelosa
JP Show “abaixo do peso” $ 115
“Mais estoque, fluxos de caixa piores”

$ 170 para Wells Fargo “Equal Ratio”
Oppenheimer “Pressão de margem de curto prazo” “Neutra”

Deutsche, BOA e Evercore ‘neutros’

Piper Sandler “Excesso de Peso”
“A obsessão com uma margem de 20% não é razoável”

Vendas da IBM $ 14,3 bilhões (14,37 bilhões)
EPS $ 1,36 (1,27) uma melhoria de desempenho

“As condições de trabalho pioram, o primeiro semestre acabou”
“O crescimento vai melhorar até o final deste ano. O impacto do controle de custos”

Anúncio de Lucros do Las Vegas Sands (LVS)
Vendas de 2,12 bilhões, lucro por ação de US$ 0,28

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Desempenho melhor do que o esperado
“Haverá mais clientes neste ano e no próximo.”

“Reembolso de Impostos em Macau e Singapura”
Subindo junto com ações relacionadas a cassinos

Deutsch “LVS bate outros cassinos”
Preço alvo de “compra” 69 -> $ 74

◆ (Jeonjeon) TSMC / Philip Morris / AT & T / Union Pacific / American Express / Blackstone / East West Bancorp + Kikoff + Comerica + Phips Third

◆ Vendas da TSMC de US$ 16,72 bilhões (US$ 17,04 bilhões)
EPS $ 1,31 (1,22) Ganhos mistos

“As demandas relacionadas à inteligência artificial aumentaram significativamente”
O preço da ação sobe

◆ Performance de Philip Morris (PM)
US$ 8 bilhões em vendas, US$ 1,38 em EPS

◆ Anúncio de Lucros da AT&T (T)
Vendas de 30,1 bilhões, lucro por ação de US$ 0,58

Adição líquida de 424.000 assinantes pós-pagos no primeiro trimestre
menos do que o esperado

AT&T CFO
A demanda por comunicações diminuiu desde o segundo semestre do ano passado.

As vendas da Union Pacific foram de US$ 6,1 bilhões (US$ 6,06 bilhões)
Lucro por ação de US$ 2,67 (2,58), acima das expectativas

“O tempo estava ruim, mas está aguentando.”
“Liquidez aumentou, mas inflação bateu”

◆ Desempenho American Express (AXP)
US$ 14,3 bilhões em vendas, US$ 2,4 em LPA

Boas vendas, mas baixa lucratividade
“Produtos caros vendem bem”

Onde os consumidores americanos gastam a maior parte de seu dinheiro?
Crescimento de 39% nos gastos com viagens e lazer

Gastos em MZ também aumentaram
Consumo aumentou 28% em relação ao ano passado

Mas a economia é maior do que o esperado
Você ganhou US$ 1,06 bilhão no primeiro trimestre

O desempenho da Blackstone superou as expectativas
Receita US$ 2,49 bilhões (2,46 bilhões) LPA US$ 0,97 (0,95)

A incerteza está retardando a deterioração do ambiente de negócios.
Preocupações com fundos imobiliários continuam

Menos de 2% dos imóveis de escritórios nos Estados Unidos
Diminuiu significativamente de 61% em 2007

O desempenho das ações dos pequenos e médios bancos
A receita e o EPS da Comerica foram superados

Receita do Leste Oeste fica abaixo, lucro líquido supera
Quinto terço de receita perdida, lucro líquido acima

Ganhos da KICO ficam abaixo das expectativas, em linha com o resultado líquido
Os depósitos diminuíram 4,45% e o lucro líquido aumentou 8%

Perda não realizada em contas a receber, transferência de FMM, etc. restantes
“Lucro líquido futuro, preste atenção ao imposto de retirada de depósito”

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◆ (Jianghu) Grupo BHP

Desempenho do grupo após o fechamento do mercado
Amanhã Procter & Gamble

3. Notícias

US$ 2,2 bilhões investidos na IKEA EUA

IKEA está investindo US$ 2,2 bilhões em três anos nos Estados Unidos
Maior investimento em 40 anos de atividade

Crie um canal Omni off-line
Lançamento da plataforma Showroom-AR .. Experiência de velocidade híbrida

Abriu 8 novas lojas e
Expansão dos locais de recebimento de produtos

Toyota lança dois modelos EV na China + Ford incendeia

Toyota começa a encomendar sedãs elétricos da China
Dois tipos de veículos elétricos serão lançados na China no próximo ano

“Veículo compartilhado com FAW…pediu 5.000 BZ3”
Preço $ 2,46 milhões .. SKWDKWU no ano passado

A produção de carros a hidrogênio começará em Pequim no próximo ano.
Câmara CKDJQ está acelerando sua penetração na China

Ford F-150 Lightning Fire ‘Aviso’
Relacionado à produção de células de bateria SK ON

◆ Contrato de Informações Pessoais Identificáveis

META leva 87 milhões de americanos
O acordo total é de US$ 72,5 milhões

aplicativo de liquidação Analytica
O maior processo de privacidade de dados nos Estados Unidos

Usuários do Facebook nos Estados Unidos sem consentimento
Coleta de informações pessoais… uso de propaganda política

Falência do BBK esta semana, no mínimo

4. Relatório

◆ Truist, ‘Hold’ no TripAdvisor
“Baixe com perspectivas de viagem em mente”

◆ Babe Sandler e Bath and Body Works ‘neutros’
“Há pouco espaço para mais crescimento.”

Raymond James, Capri “Forte Compra”
“O consenso no próximo ano será menor… O nível de risco-recompensa é atraente.”

Jeffrey, Raytheon “pendente” rebaixado
“Risco de fluxo de caixa alvo… ventos contrários aos ganhos da aviação”

Wells Fargo, Emerson Electric “Excesso de peso”
“A vantagem do valor aumenta após a incerteza.”

BOA, rebaixamento de “desempenho inferior” da NetApp
“Deterioração do ambiente de demanda, desaceleração da nuvem pública”

BOA, Cidadão Financeiro “Neutro”
“É melhor investir em outros bancos regionais”

Barclays, Elanco “Excesso de peso”
“Reduza o risco e antecipe a aprovação de um novo produto”

Redburn vende charles schwab
“Aumentar o desafio agressivo do Fed”

Nova York = Correspondente Jeong Soo Ram / Shin In Gyu ram@hankyung.com

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