(Nova York = Yonhap News) Lim Haram, correspondente da Yonhap Infomax = Nesta semana (de 13 a 17), o mercado de ações de Nova York deve mostrar alta volatilidade após a tempestade após a falência do US Silicon Valley Bank ( SVB).
Os participantes do mercado financeiro estão atentos à notícia da súbita falência do SVB.
O mercado de ações também ficou chocado com a notícia da maior falência de um banco desde a crise financeira de 2008 e a segunda maior da história dos Estados Unidos.
Na semana passada, o Dow Jones Industrial Average 30 caiu quase 1.500 pontos e caiu abaixo de 32.000 pontos. O Dow caiu 4,44% na semana, sua pior semana desde junho do ano passado. O Standard & Poor’s (S&P) 500 caiu 4,55% na semana, abaixo do suporte principal em 4.000. O Nasdaq caiu 4,71% na semana passada.
O SVB, 16º banco dos EUA, faliu em cerca de dois dias.
O SVB é um banco de tecnologia financeira com sede na Califórnia, EUA, cujos principais clientes são fundos de capital de risco e startups.
Com a alta das taxas de juros devido ao forte aperto do Federal Reserve System (Fed) dos Estados Unidos e até mesmo uma desaceleração no mercado de IPOs, a principal base de clientes do SVB passou por dificuldades de financiamento e retirou recursos depositados em bancos. O problema é que a liquidez do SVB tornou-se insuficiente devido à retirada de recursos pelos clientes.
A controladora do SVB Financial Group, SVB Financial Group, disse que vendeu todos os títulos disponíveis para venda (AFS), resultando em uma perda de US$ 1,8 bilhão. A SVB Financial anunciou que está procurando maneiras de levantar capital por meio da emissão de ações ordinárias e ações preferenciais conversíveis.
No entanto, quando essa notícia se espalhou, o preço das ações da SVB Financial caiu cerca de 60% e o aumento de capital falhou. Depois disso, o SVB Financial ficou conhecido por discutir a possibilidade de venda e aquisição, mas também fracassou.
As autoridades financeiras da Califórnia imediatamente se envolveram, fechando o SVB e tomando medidas para proteger os depositantes.
Imediatamente após a falência do SVB, os preços das ações dos bancos nacionais e dos pequenos e médios bancos caíram juntos, e as ações dos grandes bancos também foram afetadas.
Na semana passada, o setor financeiro do índice S&P 500 corrigiu cerca de 8,5%.
A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, disse que está acompanhando de perto a crise do SVB e que o sistema bancário dos EUA é forte. No entanto, também foram levantadas preocupações de que o último incidente possa representar uma ameaça sistêmica para todo o setor bancário e financeiro.
Em meio à falência do SVB, o sentimento dos investidores em relação a ativos mais arriscados, como o mercado de ações, diminuiu drasticamente.
No mercado financeiro, criou-se um clima de forte preferência por ativos seguros.
Os participantes do mercado venderam ativos de risco, como ações e criptomoedas, e compraram ativos seguros, como títulos e ouro.
A fim de reverter a deterioração do clima de mercado, parece ser necessário um forte catalisador para a recuperação, como a desaceleração da inflação.
No dia 14, será divulgado o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) dos Estados Unidos de fevereiro. O Índice de Preços ao Consumidor de fevereiro é o indicador econômico mais importante divulgado antes da reunião do FOMC em março.
Em seguida, os principais indicadores econômicos, como o Índice de Preços ao Produtor dos EUA (PPI) de fevereiro, as Vendas no Varejo e a Inflação Esperada serão divulgados um após o outro.
Espera-se que os investidores avaliem a ação do Fed na reunião do FOMC de março, daqui a cerca de 10 dias, prestando atenção aos principais indicadores econômicos, incluindo a inflação.
Segundo o Wall Street Journal (WSJ), os especialistas esperavam que o CPI subisse 6,1% em fevereiro em comparação com o mesmo período do ano passado. Esta é uma ligeira desaceleração em relação à taxa de crescimento do mês anterior de 6,4%. O Wall Street Journal previu que o CPI em fevereiro subiria 0,5% em relação ao mês anterior, mostrando a mesma taxa de aumento do mês anterior. Excluindo energia e alimentos, que são altamente voláteis, o núcleo do CPI deverá subir 5,5% no comparativo anual e 0,4% no comparativo anual.
Enquanto isso, alguns participantes do mercado financeiro esperavam que o Fed fosse sobrecarregado com um aumento de taxa de 50 pb (pb = 0,01% pip) no FOMC em março, após a falência repentina.
De acordo com o grupo FedWatch da Chicago Mercantile Exchange (CME), logo após o colapso do SVB, cerca de 60% dos participantes do mercado futuro de taxas esperavam um aumento de 25 pontos base em março. No entanto, no fim de semana, as expectativas do Fed de uma alta de 50 pontos-base nas taxas subiram novamente para perto de 70%.
◇ Principais indicadores e cronograma de fala
-13 dias
Índice de Tendência de Emprego para fevereiro
-14 dias
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de fevereiro
Índice NFIB de Otimismo para Pequenas Empresas
Discurso de Michelle Bowman, Diretora do Federal Reserve System
Desempenho da Volkswagen
-15
Índice de Preços ao Produtor (PPI) de fevereiro
Vendas no varejo de fevereiro
O Índice de Manufatura do Empire State para o mês de março
Inventário corporativo para o mês de janeiro
Índice de Preços de Casas da Associação Nacional de Construtores de Casas (NAHB) de março
Desempenho da Adobe
-16 dias
Reivindicações semanais de seguro-desemprego
Fevereiro. Licenças de construção de moradias novas e construção de moradias
O índice de preços de importação e exportação para o mês de fevereiro
Índice de Manufatura do Banco da Reserva Federal da Filadélfia de março
A principal decisão sobre a taxa de juro do Banco Central Europeu
FedEx, desempenho geral do dólar
-17 dias
Produção industrial em fevereiro
Índice de Atitude do Consumidor da Universidade de Michigan de março
O principal indicador econômico do Conference Board para o mês de fevereiro
hrlim@yna.co.kr
(fim)
Este artigo foi submetido às 07:00 na estação de informações financeiras Infomax.
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