[선데이 머니카페] NVIDIA AI Semiconductor Rally… 90.000 Electron Gana: Seul Economic Daily

O foco do mercado de ações esta semana foram os resultados do segundo trimestre da Nvidia. As ações de empresas relacionadas a semicondutores foram abaladas antes mesmo de os lucros serem anunciados ao nível dos olhos. Quando abri a tampa, os preços das ações de semicondutores continuaram a subir com um desempenho muito melhor do que o esperado. Com a confirmação da forte procura por semicondutores de IA, as previsões para 90.000 produtos eletrónicos e 140.000 nex, que são os beneficiários diretos, também são exageradas. No Sunday Money Cafe desta semana, veremos o efeito borboleta do mercado de ações doméstico lançado pela Nvidia.

A Nvidia anunciou após o fechamento do mercado no dia 23 (horário local) que relatou receita de US$ 13,51 bilhões e lucro por ação de US$ 2,70 para o segundo trimestre do ano fiscal de 2024 (maio-julho de 2023). Isso representa um aumento de 101% e 429%, respectivamente, em relação ao mesmo período do ano passado. A Nvidia controla mais de 80% do mercado global de GPU.

No dia 24 do mesmo mês, as ações de semicondutores subiram imediatamente no mercado de ações local devido ao desempenho da Nvidia, que superou em muito as expectativas. Se a demanda por semicondutores de inteligência artificial (IA) for forte e o crescimento relevante do mercado no futuro, a Samsung Electronics, que lidera a indústria de semicondutores de memória, SK Hynix (000660) Espera-se que as empresas locais se beneficiem com isso. De acordo com a Bolsa de Valores Coreana, no dia, a Samsung Electronics encerrou as negociações a 68.200 won, alta de 1,64% em relação ao dia anterior. SK Hynix fechou em 120.900 won, alta de 4,22%. Este foi o maior aumento desde 27 de julho.

Além do desempenho melhor do que o esperado da Nvidia, as expectativas quanto aos benefícios das empresas nacionais de semicondutores também aumentaram com a introdução de um preço-alvo de US$ 1.000.

Como resultado, as empresas de valores mobiliários locais esperam uma nova recuperação nas ações da Samsung Electronics e da SK Hynix. O preço-alvo da Samsung Electronics previsto por 22 sociedades anônimas é de 91.364 won. Isso é 33% superior ao preço atual das ações. A SK Securities ofereceu a oferta mais alta de 100.000 won. O preço-alvo da SK Hynix é fixado em KRW 143.273, o que é 18,5% superior ao preço atual das ações.

Em particular, os investidores de varejo compraram a Samsung Electronics por quase 1 trilhão de won este mês. De acordo com a Bolsa de Valores da Coreia no dia 23, o item número 1 em compras líquidas por investidores de varejo de 1º a 23 de agosto foi a Samsung Electronics, que comprou um total de 924,8 bilhões de won. De 10 a 22, houve uma alta líquida de compras por 8 dias consecutivos de negociação em antecipação ao desempenho da Nvidia.

É importante notar que este mês é a primeira vez neste ano que investidores de varejo compram Samsung Electronics mensalmente. Com os semicondutores ainda lentos, a decisão de cortar a produção e o desempenho lento, os indivíduos venderam a Samsung Electronics por um total de 10,5818 trilhões de won sem perder um único mês deste ano até o mês passado, mas a perspectiva para a era dos semicondutores de IA mudou isso. situação. Esta contagem.

Além disso, a recente correcção dos stocks de baterias secundárias, que varreu o mercado de acções no primeiro semestre do ano, também é citada como pano de fundo para o fluxo activo de fundos para os semicondutores. Rotulado como estoque representativo para baterias secundárias Bosco Holding (005490)) em 22,79% e 14,02% até o dia 23 deste mês. O valor das compras líquidas individuais da Posco Holdings também diminuiu significativamente, de 4.523,1 bilhões de won no mês passado para 617,9 bilhões de won.

À medida que a IA e as ações de semicondutores que a apoiam estão no centro das atenções, uma grande quantidade de dinheiro também está fluindo para ETFs relacionados. De acordo com KG Zeroin, de 24 a 22 de julho deste mês, um total de 534 bilhões de won foi um fluxo líquido para 7 ETFs de semicondutores nacionais. Mais da metade da entrada líquida anual deste ano, de 983,7 bilhões de won, ocorreu no mês passado.

156 bilhões de won fluiram para “Mirae Asset TIGER Fn Semiconductor Top 10 ETF” nos últimos três meses, e 100 bilhões de won cada para “KBSTAR Non-Memory Semiconductor Active Semiconductor ETF” (133,7 bilhões de won) e “Samsung KODEX Semiconductor ETF” ( 109,5 bilhões de Won) Algo deu errado

Os rendimentos, que têm sido lentos, também mostram sinais de recuperação. O último retorno mensal do ETF Samsung KODEX Fn System Semiconductor foi de -6,13%, mas o retorno semanal subiu para 1,94%. O fundo ativo de semicondutores sem memória da KBSTAR também mostra uma recuperação clara de -2,55% para 3,63% no mesmo período.

As ações relacionadas a semicondutores, que ao mesmo tempo dispararam com a mania da inteligência artificial no primeiro semestre deste ano, foram revisadas a partir de meados de julho como realização de lucros e depois saltaram novamente no honbun da Nvidia. Além disso, a notícia de que a Samsung Electronics e a SK Hynix lideram o mercado de memória de alta largura de banda (HBM) de próxima geração, muito necessária para o desenvolvimento da inteligência artificial, também aumentou as expectativas no setor de semicondutores. Korea Investment Trust Management “ACE Global Semiconductor TOP4 Plus SOLACTIVE ETF”, que contém quatro empresas representativas de semicondutores, como Nvidia e Samsung Electronics, tem ativos líquidos de 100 bilhões de won (103,6 bilhões de won) no dia 22 deste mês, nove meses apenas. Depois que foi listado em novembro do ano passado, o círculo se rompeu. A taxa de rentabilidade atingiu 66,72% desde o início do ano.