Negociações da dívida concluídas desta vez, o conflito entre Estados Unidos e China voltará?

<بقدونس ماء اليوم>

1. Macro
Abra o status dos principais indicadores

3 principais mercados de ações que iniciaram uma tendência mista
Notas do Tesouro de 10 anos 3,7% Notas de 2 anos 4,3%

A taxa de juros também sobe por 1,2 meses
Petróleo bruto, baixo teor de gás… Ouro consolidado

Negociações do teto da dívida foram retomadas
.
A reunião da tarde Biden-McCarthy
Iniciar negociações de teto de dívida individuais

Negociações oscilaram ontem
“Extremo” vs. “Ainda não”

O padrão é sem opções
As linhas seguem paralelas no corte de gastos

Aviso do Goldman Sachs
O prazo real é 8 de junho

O poder do presidente para emitir títulos do governo
A possibilidade de ativar o artigo 14 da Constituição?

^ China Micron Sanções / O Conflito EUA-China

China proíbe a compra da Micron (MU)
As primeiras sanções diretas contra um fabricante americano de semicondutores

Sanções após a reunião do G7
A China está resistindo aos Estados Unidos?

O governo chinês “mícrons minam a segurança nacional”
Risco grave de segurança de rede

Vendas de mícrons na China no ano passado
16% do total, incluindo Hong Kong… mais de US$ 5 bilhões

Biden: Melhorando as relações com a China em breve
Relacionamentos congelados descongelam rapidamente.

O conflito aumenta novamente devido à crise do mícron
Ele prometeu responder em caso de invasão de Taiwan

Conteúdo do discurso Kashikari / Programação do discurso do Fed (Bullard às 8h30 / Logan às 9h / Batik às 10h50 / Bostik às 10h50)

Neil Kashkari: ‘Não há como definir taxas de juros’
“Não é o fim da austeridade, mesmo que seja ignorada em junho”

“Fortalecendo as condições de crédito, ajudando o Fed a trabalhar”
“Os preços dos serviços ainda … não vejo nenhuma evidência de flexibilização.”

“Eu vi isso por 7-8 anos, mas o tempo mais misterioso”
“Talvez eu tenha que ir para o lado dos 6%, mas tenho que ficar de olho no banco.”

Bullard: Preços devem subir mais 50 pontos-base este ano
“A economia está boa e o mercado de trabalho continua forte.”

10:50 Batik, 10:50 Bóstico
Um após o outro, os discursos do Governador Geral… Cuidado com os sinais do Federal Reserve

READ  CEO Seungjoo Lee, “Nossa perseverança no desenvolvimento de ADC+TPD está valendo a pena... meta de IPO no segundo semestre do ano.”

Análise de mercado de Wall Street (Morgan Stanley/Pimco, etc.)

1 de junho está se aproximando X-DATE
Goldman “mesmo que haja negociação, os riscos podem ser refletidos antecipadamente”

Morgan Stanley: Este não é o começo de um novo mercado em alta
“Os investidores não devem ficar entusiasmados… não se deixem enganar”

1) Altas avaliações 2) Pequenas ações de primeira linha 3) Ações de desempenho defensivo
“Negociações da dívida fechadas, apenas uma curta caminhada… uma armadilha para touros”

O Bank of America está comprometido com o otimismo do mercado
Meta de fim de ano da S&P elevada para 4.300

◆ Até onde irão as grandes empresas de tecnologia?
Apple 35% este ano, Meta 101,4%, Google 39,4%

Horizon Invest “Espere crescimento, pague mais valor”
“Do ponto de vista da expectativa, o nível mais baixo de receita atual”

“Muitas grandes bases de lucro de tecnologia da Qontigo estão resistindo à tempestade”
“O controle de custos melhora os retornos…mais atrativos”

Riqueza Privada “MSFT P/E 33x no final de abril”
“Não há necessidade de pagar demais por um pequeno crescimento”

BMO Capital “S&P se aproxima de 22% de 17% no início do ano”
Aumente os lucros depois de concentrar o valor de mercado VS Cuidado com dívidas e taxas de juros

2. Notícias
◆ penalidade de metadados

Bomba META fina
Reguladores da UE cobram US$ 1,3 bilhão

A União Europeia saca uma faca no Facebook
Proibição de transferência e armazenamento de informações pessoais para os Estados Unidos

Depois de estabelecer regulamentos de proteção de dados
A multa máxima

Meta se opôs fortemente
Ação judicial imediata

Meta, você pagaria US$ 1,3 bilhão?
Chave para o acordo de dados UE-EUA deste ano

PacWest (PACW) vende empréstimo de construção de US$ 2,6 bilhões / Mizuho adquire Greenhill / JP Morgan aumenta orientação

Backwest (PACW), Kennedy Wilson Holdings
Venda de um empréstimo para construção imobiliária de US$ 2,6 bilhões

Anunciou seis vendas adicionais, avaliadas em US$ 360 milhões
Concentrando-se no core business, como habitação. Reduzindo os riscos de CRE

READ  POSCO, a primeira siderúrgica global a adotar uma planta de produção de chapas de aço para energia eólica - POSCO Newsroom

Japonesa Mizuho Corporation adquire US Greenhill Bank
A aquisição de US$ 550 milhões, incluindo dívida… US$ 15 por ação

Ampliação da parceria com a Sumitomo Mitsuido Jefferies
A Mitsubishi coopera com o Morgan Stanley há 10 anos

“Queda de 40% nos bancos regionais… um bônus justo”
Operação contínua de 15 filiais da Greenhill. Aprimorando fusões e aquisições

JPMorgan está elevando sua orientação este ano
US$ 84 bilhões em NII este ano… aumento de US$ 3 bilhões em um mês

O maior tamanho de ativos.. o maior beneficiário da turbulência bancária
Aumento dos depósitos, aquisição de ativos do Fed a baixo custo

Plano de lançamento do Ford Investor Day / GM ‘IQ’

Contrato do Dia do Investidor Ford (F)
8% de lucro operacional antes dos impostos é possível?

40% das vendas de veículos elétricos até 2030
2 milhões de veículos até 2026

Tarefas do plano EV/melhoria de desempenho
Haverá detalhes do Dia do Investidor?

Manter a orientação de ganhos deste ano
Planejado para o futuro?

Eu fiz um plano ambicioso
Ainda é tarde para reestruturar e transformar

Wall Street ainda está cética
A Ford mudará o relógio em Wall Street?

General Motors apresentará o Escalade IQ no final do ano
“Será um carro elétrico avançado depois do Cadillac EV”

O uso de células de bateria, motores, tecnologia, etc. geneticamente modificados.
Produção e vendas previstas para o próximo ano

AMAT investe US$ 4 bilhões em pesquisa/desenvolvimento de chips Nvidia supercom

Materiais Aplicados (AMAT)
Investir US$ 4 bilhões em um think tank do Vale do Silício

O centro estará disponível em 2026.. 2000 oportunidades de emprego
Aumentar a pesquisa e desenvolvimento de equipamentos de fabricação de chips

Visa obter subsídios da Lei de Semicondutores dos EUA
Levará algum tempo até que a produção em massa real

Nvidia desenvolve um supercomputador com um novo chip
“Um modelo que compete com Intel e AMD”

Universidade Britânica de Bristol, modelo de colaboração da HP
Seis vezes mais desempenho e eficiência energética do que o modelo anterior.

3. Desempenho
◆ (muito depois) ZOOM (ZM) / HEICO (HEI)

Aumente o zoom após o fechamento do mercado
Aviso de Anúncio de Desempenho HEICO (HEI)

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◆ Calendário de visualização de ganhos desta semana

Fire Intuit (INTU) Lowe’s (LOW) Palo Alto Networks (PANW) Autozone (AZO)
Artigos Esportivos de Dick (DKS) BJ’s (BJ) Williamsonoma (WS)
Dispositivos de água NVIDIA (NVDA) Analógico (ADI) Floco de neve (Neve)
Trip.com (TCOM) Xiaofeng (XPEV) Petco Health (WOOF) American Eagle (AEO)
Coles (KSS) Abercrombie (ANF) GES (GES)
Tree Costco (COST) RBC (TY) Toronto Dominion Bank (TD)
Dia útil (WDAY) Autodesk (ADSK) Dollar Tree (DLTR)
HP (HPQ) Ulta Beauty (ULTA) Best Buy (BBY) Burlington (BURL)
Ralph Lauren (RL) Weibo (WB) GAP (GPS)
Ouro AIA (AAIGF) Meituan (MPNGF) PDD Holdings (PDD)
MRVL Dell

3. Relatório
Apple / Draft Kings / Nike

◆ Capital de giro “Não conseguiremos atender às projeções de ganhos de junho”
Referido a “Reter”… $ 180 preço-alvo

“A previsão de envio diminuiu em 4 semanas… – 10% de previsão”
“Espera-se que as vendas do segundo trimestre sejam de -3%.

◆ UBS “esperado para garantir nova participação de mercado”
Levante a compra para o preço-alvo de $ 24,1

Até 112% este ano, mas mais vantagens são possíveis
Margem +39,9% este ano, mais de 40% no próximo ano

Aquisição de novas ações em novos estados
+20% de crescimento da receita composta projetada até 2026

Preocupações de desempenho do Citi e da Nike (NIKE)
“Foot Locker desacelerou, a Nike também foi afetada”

Os gastos do consumidor caem, confira Foot Locker
“Os ganhos da Nike podem não corresponder às estimativas”

City, baú “Neutro” rebaixado
As apostas aumentam devido à decepção no desempenho. 48 -> $ 30

Cidade de Compra Norfolk Southern Union Pacific
“Recuperação do mercado, transporte ultrapassou o fundo do poço”

Quinn, MSFT “Melhor Ação de IA”
Uma variedade de monetização, como Open AI / Bing-Edge / 365

Evercore ISI, Amazon “Melhor Escolha”
“Acelerar o crescimento da receita e antecipar a expansão da margem”

Nova York = Correspondente Jeong So-ram / Shin In-gyu ram@hankyung.com

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