Ações de tecnologia ainda mais impressionantes de 25 pontos base levantadas pelo aviso de luz de inteligência artificial

No dia 31, o mercado de ações de Nova York iniciou uma tendência de baixa. Um dia antes da votação da Câmara dos Deputados sobre as negociações do teto da dívida dos EUA, a incerteza e a perspectiva de um aumento de 25 pontos-base na taxa de juros no próximo mês impediram novos avanços nas ações de tecnologia.

Os rendimentos do Tesouro caíram. Na abertura, a nota de 10 anos estava em 3,67% e a nota de dois anos estava em 4,41%. Após o fim temporário das negociações do limite da dívida, a taxa de juros de 1 mês caiu ainda mais, mas a taxa de juros de 6 meses subiu. O mercado estuda a possibilidade de manter os juros altos por um longo período ao longo do ano, após elevar a taxa básica de juros em mais 25 pontos base no próximo mês.

Os preços do petróleo bruto caíram em meio a preocupações de que a economia chinesa não se recuperará rapidamente. O gás natural e o ouro subiram, enquanto o bitcoin, que se recuperou no dia anterior, apresentou uma leve queda.

As preocupações com a austeridade aumentaram, pois os indicadores mostraram que o mercado de trabalho dos EUA ainda não havia esfriado. De acordo com o April Employment and Job Turnover Report (JOLTS) divulgado pelo Departamento do Trabalho dos EUA no dia 31, o número de vagas por empresas privadas nos EUA em abril foi de 10,1 milhões. Subiu mais de 9,75 milhões em março. Excedeu a estimativa anterior de 9,4 milhões por uma ampla margem.

O MBA Mortgage Index semanal registrou 154,4, o menor nível do ano. A taxa média de hipotecas de 30 anos subiu para 6,91% e o número de aprovações de hipotecas caiu 3,7% em relação à semana anterior. A demanda por hipotecas caiu para seu nível mais baixo em três meses. É uma análise que não há muitas transações devido às altas taxas de juros e ao baixo estoque habitacional.

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O projeto de lei do teto da dívida americana, considerado um fator de turbulência no mercado americano, será votado amanhã na Câmara dos Deputados. Persistem os alertas de que, se o projeto de lei não for aprovado até 5 de junho, os EUA poderão enfrentar o calote. No entanto, o Goldman Sachs analisou que, se o projeto de lei for aprovado, US$ 1 trilhão em títulos do governo será liberado no mercado até o terceiro trimestre, sugando a liquidez. O Bank of America publicou um relatório indicando que um aumento nas emissões do Tesouro poderia levar a um aumento de 25 pontos base nas taxas.

A situação econômica na China também afetou os preços das ações. O Índice Composto de Gerentes de Compras (PMI) da China, divulgado na noite anterior, chegou a 52,9. Ele mostrou uma tendência de queda no mês anterior em 54,4 e vem caindo por três meses consecutivos. Em particular, cresceram as preocupações com a possível deterioração da economia industrial. Alguns analistas dizem que a China implementará políticas de flexibilização de crédito, e o yuan enfraqueceu de acordo.

Wall Street alertou que os investidores devem ter cuidado. O Deutsche Bank analisou que a taxa de inadimplência das empresas que emitem títulos de alto rendimento subirá para 9% até o final do ano que vem. É um alerta de que, à medida que as taxas de juros aumentam, mais empresas terão dificuldade em pagar suas dívidas à medida que os encargos com juros aumentam.

Também surgiram preocupações sobre o recente rali na Nasdaq. O Citi analisou que o rali das ações pode enfrentar ventos contrários em breve, citando o fato de que a parte longa (compra) dos futuros do Nasdaq 100 atingiu uma alta de três anos. No entanto, o Barclays acredita que aumentar o percentual de tecnologia ainda é uma estratégia válida.

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Entre as ações, a American Airlines, que elevou a orientação para o segundo trimestre, teve um bom desempenho. A Twilio, que opera uma plataforma de telemática, viu o preço de suas ações disparar sob pressão do investidor ativista Region Partners para vender. O preço das ações da Amazon foi pressionado por notícias de greves de funcionários que desrespeitaram ordens de reintegração e demissões.

O relatório de análise da empresa também foi divulgado. Fifesandler elevou seu preço-alvo na Microsoft de US$ 348 para US$ 400. A Wells Fargo elevou sua opinião de investimento para “excesso de peso”, dizendo que a American Express, que tem muitos clientes ricos, servirá como uma ação de defesa contra uma crise econômica. Além disso, foram emitidos relatórios de compras para Sea World (Goldman Sachs) e Avis Budget (Deutsche Bank), indicando expansão na demanda por viagens e lazer.

Nova York = Correspondente Jeong Soo Ram, ram@hankyung.com

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